为什么账上8000万元现金仍会出现2600万元缺口？
因为账面余额不等于可用资金。未来30天有1000万元保证金等受限资金，预计回款5000万元中按期能收回约3200万元，同期需支付供应商款6500万元、工资和税款1800万元、到期借款2000万元及设备投资1000万元，并需保留1500万元最低安全资金，因此出现2600万元缺口。
现金流预测：账上8000万，缺口2600万？
资讯摘要
账面 8000 万现金却缺口 2600 万：受限资金、账期回款与集中支出让余额失真。预测要按主体、币种和用途拆分可用资金，把收支转成带日期与可信度的现金事件，再按 7 天、30 天、90 天滚动推演缺口。
AI 摘要
文章以账面8000万却出现2600万缺口为例，说明银行余额不等于可用资金，现金流预测需按主体、币种和用途拆分可用资金，把收支转为带日期与可信度的现金事件，并按7天、30天、90天滚动推演缺口，同时通过实际收付款检验预测质量。
AI 问答
现金流预测中的现金事件至少要回答哪些问题？
至少要回答六个问题：哪个主体、什么事项、流入还是流出、预计金额、预计日期、可信程度。
实际收付款发生后，预测检验应记录哪几类偏差？
应记录金额偏差、时间偏差、遗漏偏差和取消偏差。
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